Pagina's van losse posities
Elke positie heeft een eigen pagina: koershistorie, hoe jouw positie zich ontwikkelde, kostprijs en de transacties erachter. Inclusief waarom sommige cijfers "bijgehouden" heten.
Op deze pagina
Klik je ergens in Gylder op een positie, dan opent die zijn eigen pagina. Daar staan de vragen die een regel in een tabel niet kan beantwoorden: wat heeft dit eigenlijk gedaan, en hoe kom ik hier zoveel van te hebben?
Je huidige positie
Bovenaan: aantal, prijs per stuk en totale waarde, met wanneer dat voor het laatst is bijgewerkt.
Aangehouden bij laat zien welke van je rekeningen het aanhouden. Een positie die over twee brokers verdeeld is, is hier één positie, opgeteld, met de verdeling erbij. Dat is meestal het antwoord op "waarom is dit getal groter dan ik dacht".
Twee grafieken, twee vragen
Koershistorie gaat over het instrument zelf, los van jou. Wat de markt deed.
Positiehistorie gaat over jouw positie door de tijd: hoeveel je ervan had, en wat dat waard was.
Die twee gescheiden houden is belangrijk. Een waarde die daalde omdat de koers daalde en een waarde die daalde omdat je de helft verkocht zien er op één grafiek identiek uit, en op deze twee volledig verschillend.
Kostprijs en resultaat
Kostprijs, gemiddelde kostprijs per stuk, en het ongerealiseerde en gerealiseerde resultaat voor precies deze positie.
Wanneer er "bijgehouden" staat
Je ziet soms kostprijs (bijgehouden) of ongerealiseerd (bijgehouden) in plaats van het gewone label. Dat is een precisiemarkering, geen andere maatstaf.
Het betekent dat het cijfer alleen gaat over het deel van de positie waarvan Gylder een volledige transactiegeschiedenis heeft. Kwam een deel van een positie binnen zonder transacties, bijvoorbeeld via een onvolledige DeGiro-export, dan is de kostprijs alleen te berekenen over wat wél is vastgelegd.
Het label staat er zodat je een gedeeltelijk cijfer niet voor een totaal aanziet. Zie je het terwijl je dat niet verwachtte, dan is opnieuw importeren met je volledige geschiedenis meestal de oplossing.
Transacties
De transacties achter de positie, op volgorde. Hier is de kostprijs uit opgebouwd, dus dit is de plek om te kijken wanneer een kostprijs niet is wat je verwachtte.
Bij handmatige posities staat hier de waarderingsgeschiedenis, want die hebben geen transacties.
Labels en notities
Labels kun je hier toekennen, en die voeden de dimensie strategie op het beleggingsdashboard. Zie posities labelen.
Er is ook een vrij notitieveld, voor de overweging die je over twee jaar niet meer weet.
Terwijl koersen nog laden
Een net geïmporteerde of net gekoppelde positie kan kort een van deze meldingen tonen:
Marktgegevens laden betekent dat de eerste synchronisatie nog niet klaar is. De koers verschijnt zodra dat wel zo is.
Koershistorie binnenkort beschikbaar betekent dat het instrument bekend is maar de historie nog niet is opgehaald.
We konden dit bij het importeren niet prijzen betekent dat de positie bestaat en dat de waarde verschijnt zodra de koersen op de achtergrond binnen zijn.
Alle drie zijn tijdelijke toestanden en geen fouten, en ze lossen zichzelf op. Blijft er een staan lang nadat een eerste import klaar had moeten zijn, kijk dan bij hoe je bezittingen geprijsd worden wat kan verhinderen dat een positie überhaupt een koers krijgt.
Had je hier iets aan?